Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LCDCOAP:CI
1,030.64
CLP
0.10
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
991.36 - 1,032.56
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
1,030.54
52週レンジ
991.36 - 1,032.56
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
1,030.638
資産総額 (十億 CLP) ( 09/23/2018)
23.621
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.17 百万 9.42 十億 39.77
1.22 百万 911.89 百万 3.85
331.37 千 350.09 百万 1.48
197.87 千 191.50 百万 0.81
209.77 千 168.98 百万 0.71
125.42 千 96.00 百万 0.41
4.17 千 91.91 百万 0.39
93.84 千 71.86 百万 0.30
831.00 32.92 百万 0.14
1.08 千 25.86 百万 0.11
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Conservador is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests 100% of its assets in open-end funds that invest in debt adminstered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500