Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LCDCOAP:CI
1,031.12
CLP
0.66
0.06%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,001.56 - 1,032.56
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
1,030.46
52週レンジ
1,001.56 - 1,032.56
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,031.122
資産総額 (十億 CLP) ( 01/15/2019)
32.061
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.79 百万 11.30 十億 38.68
1.22 百万 881.92 百万 3.02
414.06 千 440.69 百万 1.51
4.11 千 304.92 百万 1.04
333.00 千 300.17 百万 1.03
209.77 千 179.25 百万 0.61
7.40 千 156.90 百万 0.54
93.84 千 62.79 百万 0.21
81.47 千 56.34 百万 0.19
1.08 千 24.53 百万 0.08
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Conservador is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests 100% of its assets in open-end funds that invest in debt adminstered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500