Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LCDCOAP:CI
1,024.83
CLP
0.47
0.05%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
994.86 - 1,032.56
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
1,025.30
52週レンジ
994.86 - 1,032.56
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,024.833
資産総額 (十億 CLP) ( 11/14/2018)
28.275
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.17 百万 9.43 十億 39.52
1.22 百万 890.17 百万 3.73
482.00 千 510.42 百万 2.14
190.80 千 180.41 百万 0.76
209.77 千 173.32 百万 0.73
7.40 千 167.41 百万 0.70
125.42 千 90.99 百万 0.38
93.84 千 70.05 百万 0.29
1.08 千 24.82 百万 0.10
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Conservador is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests 100% of its assets in open-end funds that invest in debt adminstered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500