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Lion Capital Funds II - Lion

LCAIAUD:SP
1.111
USD
0.003
0.27%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.012 - 1.122
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
12.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.114
52週レンジ
1.012 - 1.122
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
12.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.111
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
682.505
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.0135
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Lion Capital Funds II - Lion-Bank of Singapore Asian Income Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to provide capital growth and income. The Fund invests in a diversified portfolio of investments with a focus in Asian equities and Asian debt securities.
住所
Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号
65-6417-6800