Lion Capital Funds II - Lion

LCAIAAH:SP
1.207
AUD
0.003
0.25%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.079 - 1.250
1年トータルリターン
16.18%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
1.210
52週レンジ
1.079 - 1.250
1年トータルリターン
16.72%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
1.207
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
616.257
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.35%
企業概要
Lion Capital Funds II - Lion-Bank of Singapore Asian Income Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to provide capital growth and income. The Fund invests in a diversified portfolio of investments with a focus in Asian equities and Asian debt securities.
住所
Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号
65-6417-6800