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レッグメイソン・グローバル・ファンド:レッグメ

LBWAUDM:ID
99.64
USD
0.65
0.66%
更新日時 2019/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
98.64 - 101.28
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前日終値
98.99
52週レンジ
98.64 - 101.28
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
99.64
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
937.934
設定日
07/29/2019
直近配当額 ( 10/21/2019)
0.385385608
直近配当利回り(税込)
4.64%
ファンドマネージャ
David F Hoffman / Stephen S Smith "Steve"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.68 千 173.44 百万 18.66
68.71 千 81.94 百万 8.82
48.24 千 60.00 百万 6.46
54.60 千 59.10 百万 6.36
501.60 千 57.44 百万 6.18
149.60 百万 43.56 百万 4.69
8.14 百万 43.19 百万 4.65
39.95 千 39.93 百万 4.30
524.00 百万 36.83 百万 3.96
5.56 百万 31.75 百万 3.42
企業概要
レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ-レッグ・メイソン・ブランディワイン・グロ ーバル債券ファンド(Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。世界 各地の公認取引所で上場または取引されている国債に投資することで、トータルリターンおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444