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FBG US Dollar Bond

LBSWUSB:SW
45.29
USD
0.01
0.02%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.25 - 45.39
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
7.27%
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前日終値
45.30
52週レンジ
43.25 - 45.39
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
45.29
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
13.114
設定日
04/10/2006
直近配当額 ( 03/13/2019)
0.78
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
Dr Silvia Marengo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 234.74 千 1.83
200.00 219.24 千 1.71
200.00 214.86 千 1.67
200.00 214.83 千 1.67
200.00 212.23 千 1.65
200.00 212.01 千 1.65
200.00 211.91 千 1.65
200.00 211.55 千 1.65
200.00 211.36 千 1.65
200.00 211.14 千 1.65
企業概要
FBG US Dollar Bond is open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is capital appreciation and income. The Fund invests in Bonds denominated in US Dollar.
住所
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-523-96-70 Tel
Webサイト
www.llbswiss.ch