LO Funds - Global BBB-BB Fun

LBSHCHS:LX
12.02
CHF
0.02
0.19%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.99 - 12.34
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
12.00
52週レンジ
11.99 - 12.34
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
12.0194
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
270.944
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.58 千 11.78 百万 4.13
2.67 千 3.75 百万 1.31
2.10 千 3.04 百万 1.06
2.00 千 2.51 百万 0.88
1.50 千 2.19 百万 0.77
1.40 千 1.99 百万 0.70
1.10 千 1.83 百万 0.64
1.75 千 1.78 百万 0.62
1.00 千 1.77 百万 0.62
1.40 千 1.71 百万 0.60
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000