ClearBridge Dividend Strateg

LBRIX:US
21.11
USD
0.02
0.09%
更新日時 23:29 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.71 - 21.21
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
12.18%
前日終値
21.09
52週レンジ
17.71 - 21.21
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
12.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
21.11
資産総額 (十億 USD) ( 12/02/2016)
5.444
設定日
-
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.048604
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
PETER VANDERLEE / HARRY COHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.12 百万 236.12 百万 4.33
1.28 百万 185.52 百万 3.40
2.73 百万 157.31 百万 2.88
1.20 百万 154.40 百万 2.83
1.95 百万 153.91 百万 2.82
2.07 百万 145.37 百万 2.67
2.16 百万 143.27 百万 2.63
172.28 千 133.91 百万 2.46
1.11 百万 125.83 百万 2.31
4.23 百万 125.15 百万 2.29
企業概要
ClearBridge Dividend Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level of current income. The Fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus borrowings for investment purposes, if any, in equity securities or other investments with similar economic characteristics.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432