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ロード・アベット・ボンド-ディベンチャー・フ

LBNVX:US
NASDAQ GM
7.81
USD
0.01
0.13%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.37 - 7.98
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
6.24%
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前日終値
7.80
52週レンジ
7.37 - 7.98
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
7.81
資産総額 (十億 USD) ( 03/20/2019)
13.035
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 03/20/2019)
0.000967848
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.23 千 245.04 百万 1.90
78.02 千 73.10 百万 0.57
67.48 千 66.39 百万 0.51
69.14 千 65.13 百万 0.50
71.66 千 63.28 百万 0.49
65.26 千 62.31 百万 0.48
67.49 千 61.09 百万 0.47
51.87 千 57.75 百万 0.45
55.05 千 57.32 百万 0.44
53.42 千 55.06 百万 0.43
企業概要
ロード・アベット・ボンド-ディベンチャー・ファンド(Lord Abbett Bond-Debenture Fund Inc)は投資信託。高水準のインカムゲインとキャピタル ゲインの機会による高いト ータルリターンの提供を目指す。債券、債務証書、その他確定利付証券に投資。ファンドの比較対象指数は、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスおよびBofAメリルリンチ米国ハイイールド・コンストレインド・インデックス。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388