Landbank Global Dollar Fund

LBGLBDL:PM
1.3476
USD
0.0010
0.07%
更新日時 11:07 JST 2017/06/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3322 - 1.3558
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.3466
52週レンジ
1.3322 - 1.3558
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1.347585
資産総額 (千 USD) ( 03/31/2017)
460.266
設定日
03/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Landbank Global Dollar Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to achieve optimum returns. The Fund shall be invested in US $ denominated fixed income securities issued by the National Government and by private local companies including US$ denominated certificates of deposits of own bank.
住所
Landbank Trust Banking Group
6/F Bldg D
318 Gil Puyat Avenue
Makati City, Philippines
電話番号
63-813-2202
Webサイト
www.landbank.com