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Dahlia Global Allocation FIC

LBDHALI:BZ
1.36
BRL
0.01
0.50%
更新日時 2022/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.33 - 1.41
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
1.360667
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2022)
593.565
設定日
12/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.26 百万 634.06 百万 97.55
712.43 千 1.35 百万 0.21
723.74 千 1.34 百万 0.21
723.43 千 1.34 百万 0.21
732.70 千 1.34 百万 0.21
732.90 千 1.34 百万 0.21
725.76 千 1.34 百万 0.21
732.87 千 1.34 百万 0.21
723.45 千 1.34 百万 0.21
725.67 千 1.34 百万 0.21
企業概要
Dahlia Global Allocation FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Leblon Equities
Av. Niemeyer, 2 Salas 201 e 202
22450-220, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3206-7300