Laval FI Multimercado Credit

LAVALFI:BZ
129.65
BRL
0.15
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
121.08 - 130.79
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.80
52週レンジ
121.08 - 130.79
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
129.6492
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
16.628
設定日
04/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.84 千 7.19 百万 43.05
104.00 1.02 百万 6.09
404.79 千 998.21 千 5.98
608.76 千 864.77 千 5.18
3.03 千 825.57 千 4.94
693.44 千 794.81 千 4.76
528.40 千 723.43 千 4.33
300.34 千 680.05 千 4.07
149.19 千 677.78 千 4.06
5.04 千 672.91 千 4.03
企業概要
Laval FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393