Lord Abbett & Co LLC - Total

LATRUZA:ID
10.58
USD
0.04
0.38%
更新日時 15:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 10.58
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.17 - 10.58
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
10.58
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2017)
30.393
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 1.37 百万 5.60
1.11 千 939.38 千 3.84
906.00 916.72 千 3.74
900.00 874.30 千 3.57
750.00 751.96 千 3.07
681.00 668.82 千 2.73
668.00 646.42 千 2.64
624.00 621.60 千 2.54
600.00 586.90 千 2.40
500.00 457.67 千 1.87
企業概要
Lord Abbett & Co LLC - Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek income and capital appreciation to produce a high total return. The Fund invests primarily in Investment Grade debt Securities that are denominated in U.S. Dollars. The Fund may invest in corporate debt securities.
住所
78 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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