Lord Abbett & Co LLC - Total
LATRTAA:ID
11.08
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.25 - 11.16
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
7.47%
前日終値
11.09
52週レンジ
10.25 - 11.16
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
11.08
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
32.419
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Robert A Lee / Andrew H O'Brien
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284H:GOV | 982.86 | 982.86 千 | 4.82 |
| 912810SD:GOV | 874.79 | 874.79 千 | 4.29 |
| 912810QY:GOV | 430.26 | 430.26 千 | 2.11 |
| !!029SM9:MTG | 0.00 | 371.12 千 | 1.82 |
| AU189369:COR | 324.22 | 324.22 千 | 1.59 |
| !!02AU9V:MTG | 0.00 | 267.13 千 | 1.31 |
| 912796RB:GOV | 256.93 | 256.93 千 | 1.26 |
| 9128283R:GOV | 242.66 | 242.66 千 | 1.19 |
| 9128285M:GOV | 222.27 | 222.27 千 | 1.09 |
| EI646999:COR | 197.80 | 197.80 千 | 0.97 |
企業概要
Lord Abbett & Co LLC - Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek income and capital appreciation to produce a high total return. The Fund invests primarily in Investment Grade debt Securities that are denominated in U.S. Dollars. The Fund may invest in corporate debt securities.