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La Tache FIC FIM CP IE

LATRAML:BZ
1.34
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.17 - 1.34
1年トータルリターン
14.53%
年初来リターン
13.87%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.17 - 1.34
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
13.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
1.340124
資産総額 (百万 BRL) ( 12/05/2019)
59.887
設定日
05/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.49 千 7.30 百万 14.08
167.22 千 6.17 百万 11.90
3.77 百万 5.03 百万 9.69
3.16 百万 4.68 百万 9.03
140.34 千 3.44 百万 6.63
392.07 千 3.07 百万 5.92
2.29 百万 2.92 百万 5.63
2.12 百万 2.86 百万 5.52
19.83 千 2.79 百万 5.38
10.24 千 2.53 百万 4.88
企業概要
La Tache FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206