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Spectra Latin America Privat

LATPEII:BZ
235,032.50
BRL
840.00
0.36%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
173,302.90 - 238,131.20
1年トータルリターン
35.49%
年初来リターン
31.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
234,192.50
52週レンジ
173,302.90 - 238,131.20
1年トータルリターン
35.47%
年初来リターン
31.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
235,032.5
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
138.219
設定日
07/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 千 17.62 百万 13.06
30.00 9.58 百万 7.10
4.20 千 6.63 百万 4.91
2.85 千 3.95 百万 2.93
10.44 百万 2.23 百万 1.65
10.87 千 1.97 百万 1.46
1.12 千 1.11 百万 0.83
878.00 873.67 千 0.65
708.00 687.68 千 0.51
70.74 千 213.58 千 0.16
企業概要
Spectra Latin America Private Equity II FIM IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Spectra Investimentos Ltda
Rua Pe Garcia Velho, 73 Cj. 81
05421-030
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3588-1177