Fondo Mutuo Itau Andino Reto

LATPACS:CI
1,118.34
CLP
0.21
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,045.59 - 1,284.43
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
1,118.55
52週レンジ
1,045.59 - 1,284.43
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,118.339
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
6.298
設定日
12/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 千 1.17 十億 16.29
29.64 千 878.62 百万 12.21
2.28 百万 490.23 百万 6.81
112.79 千 437.86 百万 6.08
46.80 千 425.81 百万 5.92
14.28 千 383.32 百万 5.33
8.07 千 362.08 百万 5.03
330.00 千 329.74 百万 4.58
14.62 千 328.37 百万 4.56
4.75 千 271.05 百万 3.77
企業概要
Fondo Mutuo Itau Andino Retorno Total is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation in the medium to long-term. At least 65% of the portfolio will invest in stocks of the Andean region, more spe- cifically Latin American countries excluding Mexico and Brazil.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl