Fondo Mutuo Itau Andino Reto
LATPACI:CI
1,366.30
CLP
0.83
0.06%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,277.33 - 1,576.94
1年トータルリターン
-12.44%
年初来リターン
4.08%
前日終値
1,367.13
52週レンジ
1,277.33 - 1,576.94
1年トータルリターン
-12.58%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,366.295
資産総額 (十億 CLP) ( 01/21/2019)
6.261
設定日
01/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CFIAPD1:CI Fondo Mutuo Itau Ahorro Plus | 1.54 百万 | 1.58 十億 | 25.40 |
| CIB:US ﾊﾞﾝｺﾛﾝﾋﾞｱ | 26.73 千 | 703.27 百万 | 11.28 |
| DINAMIA:CI Fondo Mutuo Itau Dinamico | 457.95 千 | 517.64 百万 | 8.30 |
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 2.94 千 | 452.22 百万 | 7.25 |
| CHILE:CI ﾊﾞﾝｺ･ﾃﾞ･ﾁﾚ | 4.22 百万 | 418.91 百万 | 6.72 |
| ALICORC1:PE | 190.49 千 | 391.10 百万 | 6.27 |
| ENELCHIL:CI ｴﾈﾙ･ﾁﾘ | 5.33 百万 | 355.86 百万 | 5.71 |
| ECL:CI ｴﾝﾋｴ･ｴﾈﾙﾋｱ･ﾁﾚ | 279.86 千 | 355.39 百万 | 5.70 |
| SQM/B:CI ｿｼｴﾀﾞｰﾄﾞ･ｷﾐｶ･ｲ･ﾐﾈﾗ･ﾃﾞ･ﾁﾘ | 11.13 千 | 303.92 百万 | 4.88 |
| LOMA:US Loma Negra Cia Industrial Ar | 34.91 千 | 260.71 百万 | 4.18 |
企業概要
Fondo Mutuo Itau Andino Retorno Total is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation in the medium to long-term. At least 65% of the portfolio will invest in stocks of the Andean region, more spe- cifically Latin American countries excluding Mexico and Brazil.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SAEnrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800 Webサイト
www.itau.cl