Fondo Mutuo Itau Andino Reto
LATPACI:CI
1,406.18
CLP
0.08
0.01%
更新日時 2018/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,343.23 - 1,576.94
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-7.52%
前日終値
1,406.26
52週レンジ
1,343.23 - 1,576.94
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/18/2018)
1,406.183
資産総額 (十億 CLP) ( 11/18/2018)
7.662
設定日
01/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 8.40 千 | 1.32 十億 | 18.21 |
| COPEC:CI ｴﾝﾌﾟﾚｻｽCOPEC | 93.60 千 | 911.40 百万 | 12.53 |
| SQM/B:CI ｿｼｴﾀﾞｰﾄﾞ･ｷﾐｶ･ｲ･ﾐﾈﾗ･ﾃﾞ･ﾁﾘ | 29.64 千 | 891.86 百万 | 12.26 |
| CIB:US ﾊﾞﾝｺﾛﾝﾋﾞｱ | 27.58 千 | 711.59 百万 | 9.78 |
| AVAL:CB ｸﾞﾙﾎﾟ･ｱﾊﾞﾙ･ｱｸｼｵﾈｽ･ｲ･ﾊﾞﾛﾚｽ | 2.79 百万 | 686.17 百万 | 9.43 |
| CORFICOL:CB ﾌｨﾅﾝｼｴﾗ･ｺﾛﾝﾋﾞｱｰﾅ | 112.79 千 | 482.82 百万 | 6.64 |
| PSMT:US ﾌﾟﾗｲｽｽﾏｰﾄ | 8.07 千 | 395.27 百万 | 5.43 |
| CNE:CN ｶﾅｺｰﾙ･ｴﾅｼﾞｰ | 146.50 千 | 286.89 百万 | 3.94 |
| CPA:US コパ･ホールディングス | 4.75 千 | 240.33 百万 | 3.30 |
企業概要
Fondo Mutuo Itau Andino Retorno Total is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation in the medium to long-term. At least 65% of the portfolio will invest in stocks of the Andean region, more spe- cifically Latin American countries excluding Mexico and Brazil.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SAEnrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800 Webサイト
www.itau.cl