Fondo Mutuo Itau Andino Reto

LATPACI:CI
1,366.30
CLP
0.83
0.06%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,277.33 - 1,576.94
1年トータルリターン
-12.44%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
1,367.13
52週レンジ
1,277.33 - 1,576.94
1年トータルリターン
-12.58%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,366.295
資産総額 (十億 CLP) ( 01/21/2019)
6.261
設定日
01/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 1.58 十億 25.40
26.73 千 703.27 百万 11.28
457.95 千 517.64 百万 8.30
2.94 千 452.22 百万 7.25
4.22 百万 418.91 百万 6.72
190.49 千 391.10 百万 6.27
5.33 百万 355.86 百万 5.71
279.86 千 355.39 百万 5.70
11.13 千 303.92 百万 4.88
34.91 千 260.71 百万 4.18
企業概要
Fondo Mutuo Itau Andino Retorno Total is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation in the medium to long-term. At least 65% of the portfolio will invest in stocks of the Andean region, more spe- cifically Latin American countries excluding Mexico and Brazil.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl