Fondo Mutuo Itau Andino Reto
LATPACI:CI
1,451.56
CLP
0.09
0.01%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,405.84 - 1,576.94
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-4.54%
前日終値
1,451.65
52週レンジ
1,405.84 - 1,576.94
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
1,451.558
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
9.762
設定日
01/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
BRIAN P CHASE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 9.79 千 | 1.45 十億 | 17.28 |
| AVAL:CB ｸﾞﾙﾎﾟ･ｱﾊﾞﾙ･ｱｸｼｵﾈｽ･ｲ･ﾊﾞﾛﾚｽ | 2.79 百万 | 749.80 百万 | 8.92 |
| VISTAA:MM Vista Oil & Gas SAB de CV | 116.20 千 | 697.86 百万 | 8.31 |
| CIB:US ﾊﾞﾝｺﾛﾝﾋﾞｱ | 20.90 千 | 616.67 百万 | 7.34 |
| CORFICOL:CB ﾌｨﾅﾝｼｴﾗ･ｺﾛﾝﾋﾞｱｰﾅ | 112.79 千 | 609.80 百万 | 7.26 |
| COPEC:CI ｴﾝﾌﾟﾚｻｽCOPEC | 55.40 千 | 575.87 百万 | 6.85 |
| AESGENER:CI AESﾍﾈﾙ | 2.91 百万 | 499.73 百万 | 5.95 |
| SQM/B:CI ｿｼｴﾀﾞｰﾄﾞ･ｷﾐｶ･ｲ･ﾐﾈﾗ･ﾃﾞ･ﾁﾘ | 14.81 千 | 431.28 百万 | 5.13 |
| SCCO:US ｻｻﾞﾝ･ｺｯﾊﾟｰ | 11.50 千 | 341.51 百万 | 4.06 |
企業概要
Fondo Mutuo Itau Andino Retorno Total is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation in the medium to long-term. At least 65% of the portfolio will invest in stocks of the Andean region, more spe- cifically Latin American countries excluding Mexico and Brazil.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SAEnrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800 Webサイト
www.itau.cl