Fondo Mutuo Itau Andino Reto
LATPACI:CI
1,474.14
CLP
4.76
0.32%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,277.33 - 1,472.47
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
12.29%
前日終値
1,469.38
52週レンジ
1,277.33 - 1,472.47
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
12.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1,474.142
資産総額 (十億 CLP) ( 12/11/2019)
5.413
設定日
01/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Brian P Chase
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITVALIT:CI Fondo Mutuo Itau Value | 1.08 百万 | 1.30 十億 | 33.60 |
| ALICORC1:PE | 143.59 千 | 323.05 百万 | 8.36 |
| IFS:US ｲﾝﾀｰｺｰﾌﾟ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 10.00 千 | 295.75 百万 | 7.65 |
| CHILE:CI ﾊﾞﾝｺ･ﾃﾞ･ﾁﾚ | 2.65 百万 | 268.51 百万 | 6.95 |
| GTE:US グラン･ティエラ･エナジー | 218.11 千 | 249.15 百万 | 6.45 |
| EXITO:CB ｱﾙﾏｾﾈｽ･ｴｸｼﾄ | 62.81 千 | 233.66 百万 | 6.05 |
| ENIA:US ｴﾈﾙ･ｱﾒﾘｶｽﾞ | 38.30 千 | 221.45 百万 | 5.73 |
| INRETC1:PE | 8.14 千 | 217.30 百万 | 5.62 |
| CGLD:CN Core Gold Inc | 1.66 百万 | 150.60 百万 | 3.90 |
| TGLS:US ﾃｸﾉｸﾞﾗｽ | 29.26 千 | 145.98 百万 | 3.78 |
企業概要
Fondo Mutuo Itau Andino Retorno Total is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation in the medium to long-term. At least 65% of the portfolio will invest in stocks of the Andean region, more spe- cifically Latin American countries excluding Mexico and Brazil.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SAEnrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800 Webサイト
www.itau.cl