Fondo Mutuo Itau Andino Reto

LATPACF:CI
1,476.15
CLP
1.32
0.09%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,451.90 - 1,638.44
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-6.65%
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前日終値
1,477.46
52週レンジ
1,451.90 - 1,638.44
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,476.145
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
9.684
設定日
08/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN P CHASE
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.79 千 1.45 十億 17.28
2.79 百万 749.80 百万 8.92
116.20 千 697.86 百万 8.31
20.90 千 616.67 百万 7.34
112.79 千 609.80 百万 7.26
55.40 千 575.87 百万 6.85
2.91 百万 499.73 百万 5.95
14.81 千 431.28 百万 5.13
11.50 千 341.51 百万 4.06
企業概要
Fondo Mutuo Itau Andino Retorno Total is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation in the medium to long-term. At least 65% of the portfolio will invest in stocks of the Andean region, more spe- cifically Latin American countries excluding Mexico and Brazil.
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SA
Enrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800
Webサイト
www.itau.cl