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Mussaenda FI Multimercado Cr

LATMUSS:BZ
0.68
BRL
0.00
0.27%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.64 - 0.74
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
6.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.68
52週レンジ
0.64 - 0.74
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
0.684206
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
24.700
設定日
10/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.88 千 8.74 百万 36.33
29.20 千 8.43 百万 35.03
32.20 千 6.19 百万 25.70
2.88 千 608.65 千 2.53
468.00 84.38 千 0.35
18.14 千 32.29 千 0.13
企業概要
Mussaenda FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br