DMS UCITS Platform ICAV - La
LATIHEI:ID
0.99
EUR
0.00
0.09%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.00
前日終値
0.99
52週レンジ
0.99 - 1.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
0.988183
資産総額 (百万 GBP) ( 12/05/2019)
141.033
設定日
11/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Freddie Lait
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128283R:GOV | 9.82 千 | 9.82 百万 | 24.95 |
| AR796241:COR | 3.99 千 | 3.99 百万 | 10.15 |
| GBS:LN ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ | 22.55 千 | 2.02 百万 | 5.12 |
| AQ867559:COR | 2.00 千 | 2.00 百万 | 5.08 |
| TSCO:LN ﾃｽｺ | 559.18 千 | 1.44 百万 | 3.65 |
| 4911:JP 資生堂 | 23.05 千 | 1.39 百万 | 3.52 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 32.34 千 | 1.36 百万 | 3.44 |
| AAP:US アドバンス･オート･パーツ | 13.01 千 | 1.34 百万 | 3.40 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 12.43 千 | 1.25 百万 | 3.17 |
| ORA:FP オランジュ | 98.20 千 | 1.25 百万 | 3.16 |
企業概要
DMS UCITS Platform ICAV - Latitude Horizon Fund is an open-ended fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund is long only and invests in a portfolio of global equities and non-equity financial instruments.
住所
Latitude Investment Management LLP6 Arlington Street
London SW1A 1RE
United Kingdom
電話番号
44-207-087-9270 Webサイト
www.latitudeim.com