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8a+ Latemar

LATEMAR:IM
6.28
EUR
0.01
0.19%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.78 - 6.29
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
8.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.26
52週レンジ
5.78 - 6.29
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
8.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
6.275
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
24.722
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mauro Maritano
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 1.30 百万 5.39
10.00 1.01 百万 4.17
10.00 983.50 千 4.07
1.00 千 872.32 千 3.61
7.00 717.22 千 2.97
7.00 703.02 千 2.91
6.00 615.61 千 2.55
6.00 597.47 千 2.47
5.00 527.00 千 2.18
5.00 520.47 千 2.15
企業概要
8a+ Latemar is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
8a+ Investimenti SGR SpA
Piazza Monte Grappa 4
21100 Varese VA
Italy
電話番号
39-0332-25-14-11
Webサイト
www.ottoapiu.it