8a+ Latemar
LATEMAQ:IM
106.87
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.89 - 107.42
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
8.71%
前日終値
107.05
52週レンジ
97.89 - 107.42
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
8.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
106.869
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
24.481
設定日
01/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mauro Maritano
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK584882:COR | 13.00 | 1.30 百万 | 5.39 |
| QJ398197:COR | 10.00 | 1.01 百万 | 4.17 |
| EK828355:COR | 10.00 | 983.50 千 | 4.07 |
| 912828VA:GOV | 1.00 千 | 872.32 千 | 3.61 |
| JK277390:COR | 7.00 | 717.22 千 | 2.97 |
| EK515042:COR | 7.00 | 703.02 千 | 2.91 |
| LW076250:COR | 6.00 | 615.61 千 | 2.55 |
| AP492621:COR | 6.00 | 597.47 千 | 2.47 |
| AU270059:COR | 5.00 | 527.00 千 | 2.18 |
| AP344908:COR | 5.00 | 520.47 千 | 2.15 |
企業概要
8a+ Latemar is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
8a+ Investimenti SGR SpAPiazza Monte Grappa 4
21100 Varese VA
Italy
電話番号
39-0332-25-14-11 Webサイト
www.ottoapiu.it