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Fondo Mutuo BBVA Latam

LATAPER:CI
911.4956
CLP
4.3003
0.47%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
710.1192 - 910.9192
1年トータルリターン
25.55%
年初来リターン
23.96%
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前日終値
907.1953
52週レンジ
710.1192 - 910.9192
1年トータルリターン
28.19%
年初来リターン
23.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
911.4956
資産総額 (十億 CLP) ( 12/10/2019)
2.144
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cristian Mucherl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fondo Mutuo BBVA Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in the Latin America Region.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879