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Fondo Mutuo BBVA Latam

LATAPAT:CI
1,319.3180
CLP
6.2610
0.48%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,018.8350 - 1,318.0140
1年トータルリターン
26.79%
年初来リターン
25.14%
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前日終値
1,313.0570
52週レンジ
1,018.8350 - 1,318.0140
1年トータルリターン
29.47%
年初来リターン
25.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
1,319.318
資産総額 (十億 CLP) ( 12/11/2019)
2.153
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cristian Mucherl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fondo Mutuo BBVA Latam is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in the Latin America Region.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879