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Banchile - Fondo Mutuo Latam

LATAMCA:CI
848.6527
CLP
0.2326
0.03%
更新日時 2019/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
639.0194 - 865.3654
1年トータルリターン
29.83%
年初来リターン
26.53%
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前日終値
848.8853
52週レンジ
639.0194 - 865.3654
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
26.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/08/2019)
848.6527
資産総額 (十億 CLP) ( 12/08/2019)
49.082
設定日
09/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Torres
定額申込手数料
-
償還手数料
2.38%
償還手数料
2.38%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.83 千 2.42 十億 7.60
232.36 千 2.12 十億 6.65
188.90 千 1.99 十億 6.26
187.47 千 1.20 十億 3.78
198.00 千 1.17 十億 3.67
315.94 千 1.17 十億 3.67
143.01 千 1.12 十億 3.53
306.66 千 1.09 十億 3.43
17.67 千 1.06 十億 3.34
117.69 千 1.04 十億 3.27
企業概要
Fondo Mutuo Latam Accionario is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities from companies located in Latin America. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products.
住所
Banchile AGF SA
Agustinas 975 - Piso 2
Santiago
Chile
電話番号
562-2873-6137 Tel
Webサイト
www.banchile.cl