リクソーUCITS ETF MSCI EMラテンアメリカ

LATAM:IM
BrsaItaliana
27.43
EUR
0.21
0.75%
更新日時 20:33 JST 2018/01/16
始値
27.42
安値 - 高値 レンジ(日)
27.33 - 27.43
出来高
207
前日終値
27.22
52週レンジ
23.69 - 28.47
1年トータルリターン
10.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
27.42
安値 - 高値 レンジ(日)
27.33 - 27.43
出来高
207
前日終値
27.22
52週レンジ
23.69 - 28.47
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
4.58%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
27.233
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
63.589
設定日
06/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( 12/07/2011)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
4.49%
5年トータルリターン
-1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.04 千 4.00 百万 6.75
337.66 千 3.74 百万 6.32
325.29 千 2.96 百万 5.00
502.15 千 2.79 百万 4.72
3.58 百万 2.56 百万 4.33
417.61 千 1.85 百万 3.12
207.14 千 1.64 百万 2.78
317.03 千 1.49 百万 2.52
219.29 千 1.32 百万 2.23
7.22 千 1.31 百万 2.22
企業概要
リクソーMSCI EMラテンアメリカUCITS ETF(LYXOR MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF) は、フランス籍のUCITS適格上場投資信託。投資対象は南米(アルゼンチン、ブラジル、 チリ、コロンビア、メキシコ、ペル-)の株式。MSCI EM LATIN AMERICA indexに連動す る投資結果を目指す。
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com