Skip to content

Fondo Sam Deuda 5 SA DE CV F

LATACB1:MM
BMV Mexico
2.36
MXN
0.01
0.32%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.17 - 2.43
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
6.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.37
52週レンジ
2.17 - 2.43
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
2.359235
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
140.277
設定日
01/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcos Camacho
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 44.40 百万 93.33
3.17 千 2.54 百万 5.33
企業概要
Fondo Sam Deuda 5 SA DE CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is total return. The Fund invests in long term fixed-income assets.
住所
SAM Asset Management, SA de C.V
Paseo de los Tamarindos 90 Piso 30
Col. Bosques de las Lomas, 05120
Mexico, Ciudad de Mexico
電話番号
+(55) 4122 9100