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Lasserre FI Multimercado Cre

LASSERR:BZ
1.38
BRL
0.01
0.50%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.39
1年トータルリターン
12.82%
年初来リターン
12.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.22 - 1.39
1年トータルリターン
12.70%
年初来リターン
12.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
1.380435
資産総額 (百万 BRL) ( 12/04/2019)
26.999
設定日
11/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.22 百万 10.57 百万 40.62
3.28 百万 4.29 百万 16.48
873.01 千 4.10 百万 15.75
540.00 2.45 百万 9.40
1.52 百万 1.70 百万 6.53
990.95 千 1.11 百万 4.27
584.65 千 1.04 百万 3.98
531.84 千 774.01 千 2.97
58.00 8.62 千 0.03
企業概要
Lasserre FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Loyall Investimentos Ltda
Av. Horácio Lafer, 160, Conj. 61
CEP 04538-080
Itaim Bibi - São Paulo/SP
Brazil
電話番号
Tel: +55 11 3074 3544