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ロードアベット・パスポート・ポートフォリオズ

LASJHDG:ID
9.90
GBP
0.01
0.10%
更新日時 2019/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.84 - 9.99
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
3.15%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.84 - 9.99
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
3.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
9.9
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2019)
3.733
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.0193243508
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
Robert A Lee / Andrew H O'Brien
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.16 千 31.21 百万 0.93
22.94 千 22.78 百万 0.68
21.54 千 21.66 百万 0.64
18.94 千 18.98 百万 0.56
18.00 千 18.58 百万 0.55
16.77 千 18.15 百万 0.54
17.40 千 17.96 百万 0.53
16.50 千 17.52 百万 0.52
16.11 千 16.89 百万 0.50
16.36 千 16.36 百万 0.49
企業概要
ロード・アベット・ショート・デュレーション・インカム・ファンド(Lord Abbett Short Duration Income Fund)は投資信託。米国内外の発行体によるさまざまな短期債(または債券)に投資することで、資本の確保および高水準のインカムゲインを目指す。
住所
78 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-