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Lord Abbett Passport Portfol

LASIUCD:ID
10.25
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.57 - 10.32
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
8.92%
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前日終値
10.24
52週レンジ
9.57 - 10.32
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
8.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10.25
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
77.758
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.0128719943
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
Robert A Lee / Andrew H O'Brien
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 1.86 百万 2.80
889.00 1.08 百万 1.62
845.00 995.42 千 1.50
916.00 713.45 千 1.07
406.00 649.93 千 0.98
470.00 638.78 千 0.96
472.00 554.57 千 0.84
372.00 507.98 千 0.76
45.95 千 465.71 千 0.70
325.00 417.10 千 0.63
企業概要
Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to seek a high level of income consistent with the preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of debt (or fixed income) securities issued by U.S. and non-U.S. issuers.
住所
78 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-