Lord Abbett Passport Portfol
LASIUAD:ID
10.24
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.57 - 10.33
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
9.45%
前日終値
10.25
52週レンジ
9.57 - 10.33
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
9.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
10.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
77.166
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.0174323127
直近配当利回り（税込）
2.04%
ファンドマネージャ
Robert A Lee / Andrew H O'Brien
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828YB:GOV | 1.84 千 | 1.86 百万 | 2.80 |
| 912810SH:GOV | 889.00 | 1.08 百万 | 1.62 |
| 912810RZ:GOV | 845.00 | 995.42 千 | 1.50 |
| AR016578:COR | 916.00 | 713.45 千 | 1.07 |
| AN613632:COR | 406.00 | 649.93 千 | 0.98 |
| AR641250:COR | 470.00 | 638.78 千 | 0.96 |
| AX870340:COR | 472.00 | 554.57 千 | 0.84 |
| QZ554181:COR | 372.00 | 507.98 千 | 0.76 |
| AZ527231:COR | 45.95 千 | 465.71 千 | 0.70 |
| EI416156:COR | 325.00 | 417.10 千 | 0.63 |
企業概要
Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to seek a high level of income consistent with the preservation of capital. The Fund invests primarily in various types of debt (or fixed income) securities issued by U.S. and non-U.S. issuers.