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Lord Abbett SZSE 300 Index C

LAS300I:CH
0.8150
CNY
0.0060
0.74%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6340 - 0.8920
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
20.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8090
52週レンジ
0.6340 - 0.8920
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
20.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
0.815
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
4.803
設定日
09/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xue Zhu
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 194.99 千 0.00
3.68 千 188.00 千 0.00
1.10 千 142.78 千 0.00
5.82 千 90.73 千 0.00
3.40 千 88.06 千 0.00
2.00 千 74.51 千 0.00
2.11 千 68.12 千 0.00
940.00 66.27 千 0.00
900.00 64.35 千 0.00
2.40 千 64.09 千 0.00
企業概要
Lord Abbett SZSE 300 Index Classification Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SZSE 300 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of members of the SZSE 300 Index. Class A/B is closed-end and have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Lord Abbett China
No 1223 Huiya Building 12th Floor
Lu Jia Zui Ring Road
Shanghai 200120
China
電話番号
86-021-6887-9999