Fondo Mutuo Larrain Vial Acc
LARVIVX:CI
924.05
CLP
5.38
0.59%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
847.19 - 1,125.63
1年トータルリターン
-13.69%
年初来リターン
-12.72%
前日終値
918.67
52週レンジ
847.19 - 1,125.63
1年トータルリターン
-13.00%
年初来リターン
-12.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
924.0516
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2019)
33.029
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gonzalo Menendez / Pamela Valdivieso
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BCI:CI ﾊﾞﾝｺ･ﾃﾞ･ｸﾚﾃﾞｨﾄ･ｴ･ｲﾝﾍﾞﾙｼｵﾈｽ | 75.68 千 | 3.55 十億 | 8.13 |
| ENELAM:CI ｴﾈﾙ･ｱﾒﾘｶｽﾞ | 28.74 百万 | 3.41 十億 | 7.80 |
| LVSCCLL:CI Fondo de Inversion LarrainVi | 348.40 千 | 3.38 十億 | 7.73 |
| LTM:CI ﾗﾀﾑ･ｴｱﾗｲﾝｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 432.03 千 | 2.74 十億 | 6.28 |
| BSAN:CI ﾊﾞﾝｺ･ｻﾝﾀﾝﾃﾞﾙ･ﾁﾚ | 53.23 百万 | 2.69 十億 | 6.16 |
| CMPC:CI ｴﾝﾌﾟﾚｻｽCMPC | 1.36 百万 | 2.53 十億 | 5.79 |
| ENELCHIL:CI ｴﾈﾙ･ﾁﾘ | 37.92 百万 | 2.45 十億 | 5.60 |
| SQM/B:CI ｿｼｴﾀﾞｰﾄﾞ･ｷﾐｶ･ｲ･ﾐﾈﾗ･ﾃﾞ･ﾁﾘ | 111.51 千 | 2.35 十億 | 5.39 |
| COPEC:CI ｴﾝﾌﾟﾚｻｽCOPEC | 317.06 千 | 2.33 十億 | 5.34 |
| ITAUCORP:CI ｲﾀｳ･ｺｰﾌﾟﾊﾞﾝｶ | 341.46 百万 | 1.94 十億 | 4.45 |
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Acciones Nacionales is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in first tier Chilean equity securities. The Fund may also modify their investment policies by investing up to 50% of their assets in fixed-income securities.
住所
LarrainVial AGF SAIsadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500 Webサイト
www.larrainvial.com