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Fondo Mutuo Larrain Vial Por

LARVISPC:CI
1,958.55
CLP
4.07
0.21%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,810.53 - 2,017.61
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
1,954.48
52週レンジ
1,810.53 - 2,017.61
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1,958.548
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2019)
58.641
設定日
01/14/2003
直近配当額 ( 03/26/2006)
1,000
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Manuel Silva
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.19%
償還手数料
1.19%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 4.39 十億 6.13
2.03 百万 2.56 十億 3.58
20.21 百万 2.52 十億 3.51
25.85 千 2.41 十億 3.36
2.00 百万 2.39 十億 3.33
166.74 千 1.56 十億 2.18
88.16 千 1.50 十億 2.10
6.29 千 1.32 十億 1.85
33.40 千 1.28 十億 1.78
12.94 千 1.09 十億 1.53
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Portfolio Lider is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a basket comprised of equity securities and medium and long-term fixed-income instruments.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500