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Fondo Mutuo Larrain Vial Por

LARVISPA:CI
2,496.10
CLP
5.10
0.20%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,337.01 - 2,572.68
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
6.03%
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前日終値
2,491.00
52週レンジ
2,337.01 - 2,572.68
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
2,496.102
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2019)
58.641
設定日
01/14/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Manuel Silva
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 4.39 十億 6.13
2.03 百万 2.56 十億 3.58
20.21 百万 2.52 十億 3.51
25.85 千 2.41 十億 3.36
2.00 百万 2.39 十億 3.33
166.74 千 1.56 十億 2.18
88.16 千 1.50 十億 2.10
6.29 千 1.32 十億 1.85
33.40 千 1.28 十億 1.78
12.94 千 1.09 十億 1.53
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Portfolio Lider is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a basket comprised of equity securities and medium and long-term fixed-income instruments.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500