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Fondo Mutuo LarrainVial Ahor

LARVIAB:CI
2,637.15
CLP
1.14
0.04%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,557.01 - 2,644.97
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
2,636.00
52週レンジ
2,557.01 - 2,644.97
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
2,637.146
資産総額 (十億 CLP) ( 12/12/2019)
123.428
設定日
02/04/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ivan Alvarez Trading Lv
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.11 百万 3.29 十億 3.11
企業概要
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro a Plazo is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in domestic fixed-income instruments, with an average maturity of 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500