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Fondo Mutuo Larrain Vial Aho

LARVACC:CI
1,477.4260
CLP
1.1610
0.08%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,424.4800 - 1,532.8490
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
1,476.2650
52週レンジ
1,424.4800 - 1,532.8490
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1,477.426
資産総額 (十億 CLP) ( 12/10/2019)
209.118
設定日
07/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Marshall
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.50 13.39 十億 5.32
4.50 百万 4.95 十億 1.97
150.00 4.33 十億 1.72
150.00 4.08 十億 1.62
130.00 3.93 十億 1.56
134.00 3.90 十億 1.55
130.00 3.88 十億 1.54
130.00 3.78 十億 1.50
123.00 3.68 十億 1.46
120.00 3.59 十億 1.43
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Ahorro Capital is an open-end fund incorporated in Chile. The Funds objective is capital appreciation. The Fund invests in medium and long-term fixed-income securities with maturities between 366 and 1460 days.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500