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Fondo Mutuo Larrain Vial Hip

LARRHIA:CI
2,002.5360
CLP
3.4900
0.17%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,956.2590 - 2,165.7630
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
1,999.0460
52週レンジ
1,956.2590 - 2,165.7630
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
2,002.536
資産総額 (十億 CLP) ( 12/11/2019)
119.074
設定日
12/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ivan Alvarez Trading Lv
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.50 10.58 十億 4.88
260.00 7.56 十億 3.49
140.00 4.14 十億 1.91
134.00 3.90 十億 1.80
130.00 3.53 十億 1.63
113.00 3.44 十億 1.59
105.00 3.32 十億 1.53
100.00 3.16 十億 1.46
85.00 2.51 十億 1.16
企業概要
Fondo Mutuo Larrain Vial Hipotecario y Corporativo is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments, with maturities between 366 and 7300 days. At least 60% of its assets will be invested in asset backed securities.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500