Notenstein La Roche CH Mid-S

LARMSCI:SW
375.26
CHF
0.63
0.17%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
294.01 - 375.26
1年トータルリターン
27.90%
年初来リターン
25.50%
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前日終値
374.63
52週レンジ
294.01 - 375.26
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
25.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
375.26
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
337.045
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 03/16/2015)
0.9
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHIAS GEISSBUEHLER / ANTOINE DISERENS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 8.04 百万 2.38
24.25 千 8.01 百万 2.37
33.75 千 7.39 百万 2.19
950.00 7.22 百万 2.14
10.00 千 6.76 百万 2.00
66.00 千 6.32 百万 1.87
23.00 千 5.91 百万 1.75
18.10 千 5.59 百万 1.66
43.20 千 5.35 百万 1.59
3.33 千 5.20 百万 1.54
企業概要
Notenstein La Roche CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is capital growth above its benchmark index. The Fund primarily invests in small and mid-cap equities from issuers domiciled in Switzerland.
住所
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16

9000 St. Gallen
電話番号
-
Webサイト
www.1741fs.com