Notenstein La Roche CH Mid-S

LARMSCI:SW
386.21
CHF
1.27
0.33%
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
349.23 - 395.23
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
384.94
52週レンジ
349.23 - 395.23
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
1.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
386.21
資産総額 (百万 CHF) ( 05/22/2018)
351.348
設定日
01/01/2009
直近配当額 ( 04/26/2018)
1.8
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
MATTHIAS GEISSBUEHLER / ANTOINE DISERENS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.25 千 8.45 百万 2.51
10.00 千 7.27 百万 2.16
300.00 千 6.90 百万 2.05
950.00 6.87 百万 2.04
43.00 千 6.76 百万 2.01
33.75 千 6.72 百万 2.00
75.00 5.66 百万 1.68
40.25 千 5.63 百万 1.67
23.00 千 5.62 百万 1.67
66.00 千 5.44 百万 1.62
企業概要
Notenstein La Roche CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is capital growth above its benchmark index. The Fund primarily invests in small and mid-cap equities from issuers domiciled in Switzerland.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43,
8022 Zurich
電話番号
-
Webサイト
www.1741group.com