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Kempen Profielfonds 3

LANNE:NA
EN Amsterdam
37.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/23
前日終値
37.05
52週レンジ
33.02 - 37.49
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
11.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
920
前日終値
37.05
52週レンジ
33.02 - 37.49
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
11.90%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
37.0166
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
92.554
設定日
02/16/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Florentine Hanlo / Wilse Graveland
直近配当額 ( 05/25/2015)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
4.74%
5年トータルリターン
5.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.92 千 17.02 百万 18.08
803.73 千 8.32 百万 8.84
773.81 千 8.15 百万 8.66
57.49 千 7.00 百万 7.44
66.79 千 6.97 百万 7.40
531.65 千 5.75 百万 6.11
543.75 千 5.59 百万 5.94
386.40 千 5.27 百万 5.60
345.40 千 4.43 百万 4.70
4.29 千 4.43 百万 4.70
企業概要
Kempen Profielfonds 3 is an open-end fund incorporated in the Netherlands.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl