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Kempen Profielfonds 4

LANGR:NA
EN Amsterdam
36.66
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/20
前日終値
36.66
52週レンジ
32.83 - 37.79
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
11.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
10,219
前日終値
36.66
52週レンジ
32.83 - 37.79
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
11.73%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
36.7015
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
59.758
設定日
02/16/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Florentine Hanlo / Wilse Graveland
直近配当額 ( 05/20/2019)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
5.32%
5年トータルリターン
5.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.44 千 8.27 百万 13.54
675.93 千 7.00 百万 11.46
659.41 千 6.95 百万 11.38
58.10 千 6.06 百万 9.93
441.13 千 4.77 百万 7.82
343.15 千 4.68 百万 7.67
314.32 千 3.59 百万 5.88
22.35 千 2.72 百万 4.46
252.17 千 2.59 百万 4.25
1.97 千 2.03 百万 3.32