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Kempen Profielfonds 2

LANDE:NA
EN Amsterdam
35.87
EUR
0.13
0.36%
更新日時 17:01 JST 2019/08/20
始値
35.87
安値 - 高値 レンジ(日)
35.87 - 35.87
前日終値
35.74
52週レンジ
32.51 - 36.16
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
35.87
安値 - 高値 レンジ(日)
35.87 - 35.87
出来高
95
前日終値
35.74
52週レンジ
32.51 - 36.16
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
10.30%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
35.8307
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
49.673
設定日
02/16/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Florentine Hanlo / Wilse Graveland
直近配当額 ( 05/25/2015)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.72%
3年トータルリターン
3.86%
5年トータルリターン
4.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.18 千 9.40 百万 18.41
48.44 千 5.74 百万 11.23
43.00 千 5.24 百万 10.25
317.00 千 3.26 百万 6.39
296.61 千 3.07 百万 6.01
287.02 千 3.02 百万 5.92
26.54 千 2.77 百万 5.42
193.13 千 2.48 百万 4.85
2.34 千 2.41 百万 4.72
152.65 千 2.08 百万 4.08
企業概要
Kempen Profielfonds is an open-end investment Fund incorporated in The Netherlands. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities and / or participations in investment funds that invest in fixed income securities. The investment manager aims to pursue a (weighted) average duration.
住所
Kempen & Co NV
電話番号
-
Webサイト
www.kempen.nl