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Lord Abbett Passport Portfol

LAMTNUA:ID
10.96
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.04 - 10.98
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
10.32%
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前日終値
10.95
52週レンジ
10.04 - 10.98
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
10.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
10.96
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2019)
462.404
設定日
01/05/2015
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.0217619
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
Robert A Lee / Andrew H O'Brien
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.09 千 14.44 百万 4.25
3.13 千 3.10 百万 0.91
2.10 千 2.13 百万 0.63
1.93 千 2.03 百万 0.60
1.85 千 1.87 百万 0.55
1.84 千 1.84 百万 0.54
1.87 千 1.81 百万 0.53
1.94 千 1.69 百万 0.50
1.65 千 1.62 百万 0.48
1.51 千 1.57 百万 0.46
企業概要
Lord Abbett Multi-Sector Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek high current income and the opportunity for capital appreciation to produce a high total return. The Fund pursues its investment objective by investing at least 80% of its net assets in floating rate bonds, debentures and other fixed income securities.
住所
78 Sir John Rogersons Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-