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Lampe Rendite Spezial

LAMPRNS:GR
114.25
EUR
0.33
0.29%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.18 - 114.90
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
8.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.92
52週レンジ
105.18 - 114.90
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
8.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
114.25
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
163.058
設定日
05/15/2008
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.6379299
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.84 千 30.59 百万 18.35
212.54 千 18.93 百万 11.35
133.10 千 14.80 百万 8.87
317.20 千 8.55 百万 5.13
68.48 千 6.81 百万 4.08
53.95 千 5.28 百万 3.17
18.88 千 4.26 百万 2.55
3.13 千 4.25 百万 2.55
37.18 千 4.18 百万 2.50
40.50 千 4.05 百万 2.43
企業概要
Lampe Rendite Spezial is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a balance between income and growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed- and variable rate securities, money market instruments, other subfunds, equities, and equity related securities, and various derivatives.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel