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Larrainvial Asset Management

LAMMUSA:LX
79.97
USD
0.05
0.06%
更新日時 2019/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
67.93 - 87.56
1年トータルリターン
13.11%
年初来リターン
8.40%
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前日終値
79.92
52週レンジ
67.93 - 87.56
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
8.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
79.97
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2019)
153.830
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yosy Banach / Camila Guzman
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 11.51 百万 6.50
1.42 百万 10.80 百万 6.10
1.19 百万 10.45 百万 5.90
1.03 百万 7.97 百万 4.50
631.05 千 7.08 百万 4.00
64.49 千 7.08 百万 4.00
507.79 千 6.73 百万 3.80
434.76 千 5.49 百万 3.10
399.36 千 5.31 百万 3.00
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Equity is an open-end inves- tment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide inves- tors an alternative for medium-term capital appreciation. The Fund invests in Latin American equity securities diversified both by geography and economic sector.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax
Webサイト
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