LarrainVial Asset Management

LAMLAHY:LX
109.33
USD
0.06
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.11 - 114.57
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
109.39
52週レンジ
107.11 - 114.57
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
109.33
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
166.593
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 2.40 百万 2.03
1.50 千 1.73 百万 1.46
1.50 千 1.57 百万 1.33
1.50 千 1.53 百万 1.29
1.50 千 1.49 百万 1.26
1.30 千 1.49 百万 1.25
1.30 千 1.46 百万 1.23
1.40 千 1.44 百万 1.22
1.20 千 1.38 百万 1.17
1.40 千 1.37 百万 1.16
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax
Webサイト
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