LarrainVial Asset Management

LAMLAHY:LX
107.00
USD
0.19
0.18%
更新日時 15:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.18 - 107.00
1年トータルリターン
18.65%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
106.81
52週レンジ
90.18 - 107.00
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
3.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
107
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
93.998
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FELIPE ROJAS / PEDRO LABORDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 1.46 百万 1.74
1.36 千 1.36 百万 1.62
1.20 千 1.20 百万 1.43
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax
Webサイト
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