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LarrainVial Asset Management

LAMLAHY:LX
116.75
USD
0.05
0.04%
更新日時 2019/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.35 - 119.67
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
7.61%
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前日終値
116.70
52週レンジ
107.35 - 119.67
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
7.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
116.75
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2019)
145.240
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Felipe Rojas / Pedro Laborde
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 千 4.03 百万 2.61
3.35 千 3.48 百万 2.25
3.45 千 3.37 百万 2.18
3.27 千 3.16 百万 2.04
2.79 千 3.09 百万 2.00
3.05 千 3.08 百万 1.99
3.13 千 3.03 百万 1.96
3.00 千 3.03 百万 1.96
3.00 千 3.00 百万 1.94
2.90 千 2.84 百万 1.84
企業概要
Larrainvial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund invests in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities.
住所
Larrainvial Asset Management SICAV
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
562-2519-8252 Fax
Webサイト
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