Skip to content

LAM-Euro-Renten-Universal

LAMEURT:GR
157.18
EUR
0.28
0.18%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.55 - 157.72
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
7.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
156.90
52週レンジ
144.55 - 157.72
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
157.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
27.435
設定日
05/15/2003
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
Erwin Lochten
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.28 百万 9.57
1.50 千 1.56 百万 6.54
1.20 千 1.22 百万 5.14
1.10 千 1.13 百万 4.75
1.10 千 1.09 百万 4.60
1.10 千 1.09 百万 4.60
1.00 千 1.01 百万 4.25
1.00 千 979.47 千 4.12
800.00 833.59 千 3.50
700.00 723.39 千 3.04
企業概要
LAM-Euro-Renten-Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the fund is long-term growth. The Fund invests in debt securities in Europe.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel