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LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSA

LAMEUCU:GR
150.33
EUR
0.11
0.07%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.11 - 150.44
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
5.84%
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前日終値
150.44
52週レンジ
142.11 - 150.44
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
5.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
150.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
31.544
設定日
04/01/2009
直近配当額 ( 05/15/2019)
0.68
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Marc Jaeger / Simon Walther
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 3.67
1.00 千 1.03 百万 3.35
1.00 千 1.03 百万 3.35
1.00 千 1.02 百万 3.35
1.00 千 1.02 百万 3.35
1.00 千 1.02 百万 3.33
1.00 千 1.02 百万 3.33
1.00 千 1.01 百万 3.29
1.00 千 1.01 百万 3.29
1.00 千 1.01 百万 3.29
企業概要
LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in Euro denominated corporate bonds. Additionally, the Fund can invest in other subfunds and money market instruments. The Fund can use derivatives for efficient portfolio management.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel