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Lalibela FIA IE

LALIBEL:BZ
7,821.85
BRL
426.68
5.17%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6,365.14 - 9,702.91
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
19.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,248.53
52週レンジ
6,365.14 - 9,702.91
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
19.60%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
7,821.852
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
78.219
設定日
07/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.47 百万 63.04 百万 88.38
1.80 百万 8.31 百万 11.65
企業概要
Lalibela FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Loyall Investimentos Ltda
Av. Horácio Lafer, 160, Conj. 61
CEP 04538-080
Itaim Bibi - São Paulo/SP
Brazil
電話番号
Tel: +55 11 3074 3544