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ロードアベットInvトラスト-ショートDur IF

LALDX:US
NASDAQ GM
4.22
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.13 - 4.23
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.22
52週レンジ
4.13 - 4.23
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
4.22
資産総額 (十億 USD) ( 08/23/2019)
52.232
設定日
11/04/1993
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.001202538
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
Andrew H O'Brien / Robert A Lee
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.20%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
911.85 千 920.33 百万 1.95
471.50 千 461.57 百万 0.98
303.20 千 312.69 百万 0.66
225.95 千 225.18 百万 0.48
194.76 千 201.81 百万 0.43
189.62 千 194.01 百万 0.41
190.97 千 190.90 百万 0.40
193.19 千 190.81 百万 0.40
188.47 千 188.58 百万 0.40
178.62 千 177.48 百万 0.38
企業概要
ロード・アベット・ショート・デュレーション・インカム・ファンド(Lord Abbett Short Duration Income Fund)は、高水準のインカムゲインの獲得と元本の保全を目指す。投資対象は米国内外の社債、モーゲージ証券、米国政府が発行・保証する証券。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388